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基金轉(zhuǎn)換怎么還有退款?基金轉(zhuǎn)換當(dāng)天確認份額嗎?

2022-11-29
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3個回答

匿名用戶

2022-11-29

  基金的申購和贖回一般都采取“未知價”原則,即申購和贖回以申請當(dāng)日收市后的基金份額資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計算其買入的基金份額或賣出所獲得的金額。基金轉(zhuǎn)換也遵循這一原則,因此,投資者如果在交易日的15:00之前進行轉(zhuǎn)換操作,則按照當(dāng)天晚上的凈值來確認份額,如果投資者在交易日的15:00之后進行轉(zhuǎn)換操作,則其轉(zhuǎn)換單在下一個交易日被提交,按照下一個交易日晚上公布的凈值來確認份額,遇到節(jié)假日進行相應(yīng)的順延。

匿名用戶

2022-11-29

  基金在轉(zhuǎn)換過程中會收取一定的轉(zhuǎn)換費用,由申購費補差和贖回費補差兩部分構(gòu)成,即如果轉(zhuǎn)出基金的贖回費高于轉(zhuǎn)入基金的贖回費,則收取贖回費差;如果轉(zhuǎn)出基金的贖回費不高于轉(zhuǎn)入基金的贖回費,則不收取贖回費差;對于兩只收費基金之間的轉(zhuǎn)換,按照轉(zhuǎn)出金額分別計算轉(zhuǎn)換申請日的轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的申購費,由申購費低的基金轉(zhuǎn)到申購費高的基金時,則收取申購費差價;由申購費高的基金轉(zhuǎn)到申購費率低的基金時,則不收取差價,這會導(dǎo)致投資者在轉(zhuǎn)換之后,其份額,資金會出現(xiàn)減少的情況。

匿名用戶

2022-11-29

  基金轉(zhuǎn)換是指把一種基金轉(zhuǎn)換成另一種基金,在轉(zhuǎn)換過程中,基金遵循未知價交易原則,即申購和贖回以申請當(dāng)日收市后的基金份額資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計算其買入的基金份額或賣出所獲得的金額。而轉(zhuǎn)入基金的申購金額是基于轉(zhuǎn)出基金的估算贖回金額計算,這可能會導(dǎo)致多轉(zhuǎn)入,也可能少轉(zhuǎn)入,差額部分即為轉(zhuǎn)換尾差,如果轉(zhuǎn)換結(jié)果的尾差金額大于0,則會把尾差金額退款到投資者的賬戶中,一般在24個小時內(nèi)到賬,如果小于0,則會在投資者的賬戶中扣取。

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