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基金凈值會(huì)不會(huì)算錯(cuò)?

2021-02-24
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2個(gè)回答

匿名用戶

2021-02-24

  無(wú)論是將基金凈值算少了,還是算多了,都可以算是一個(gè)嚴(yán)重的事故;出現(xiàn)錯(cuò)誤背后的原因各異,有的是因?yàn)閭糠仲|(zhì)押導(dǎo)致該天兌付后部分款項(xiàng)未入賬,有的是因股票送股除權(quán)導(dǎo)致出現(xiàn)錯(cuò)誤。

匿名用戶

2021-02-24

  單位凈值是目前的價(jià)值,復(fù)權(quán)單位凈值就是目前實(shí)際價(jià)值,累計(jì)單位凈值發(fā)行到現(xiàn)在加上分紅原始的1元買的,要是沒(méi)賣的情況下到現(xiàn)在是什么價(jià)格。

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