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怎么算自己的基金凈值?

2021-03-18
我來答
2個回答

匿名用戶

2021-03-18

  基金凈值都是基金公司計算出來的,基金當日凈值計算公式:當日基金單位凈值=(總資產-總負債)/基金份額總數。總資產就是基金投資的資產,這些資產包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等,總負債就是基金運作產生的各種費用。

匿名用戶

2021-03-18

  每個工作日根據市場收盤價計算出基金總資產價值,扣除基金當日的成本費用,得出基金日凈資產價值。用日凈資產除以當日的份額總數,得出基金的份額凈值。公式:單位凈值=(基金總資產-總負債)/基金總份額

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