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什么是基金凈值?基金凈值影響什么?

2021-03-15
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2個回答

匿名用戶

2021-03-15

  基金單位凈值,是指當前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額,其計算公式為:基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。基金的申購和贖回每天都會發(fā)生,所以作為交易依據(jù)的基金單位資產(chǎn)凈值必須在每天的收市后進行計算,并于次日公布。

匿名用戶

2021-03-15

  基金凈值是投資者單位基金資產(chǎn)的真實價值,基金凈值是相應時點上基金資產(chǎn)總市場價值扣除負債后的部分,表現(xiàn)單位基金資產(chǎn)的真實價值。

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