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份額乘當天基金凈值等于什么?

2021-03-12
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2個回答

匿名用戶

2021-03-12

  基金份額類似于股份,一般是指基金投資人對基金享有的份額,它是基金的基本構成單位和計算單位,體現著基金投資人的權利和義務;基金凈值,是指每個營業日根據市場收盤價所計算出的基金總資產價值,扣除基金當日之各類成本及費用后,所得到的就是該基金當日之凈資產值,除以基金當日所發行在外的單位總數。

匿名用戶

2021-03-12

  基金凈值是當天基金資產的總市值扣除負債后的余額,累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和;體現了基金從成立以來所取得的累計收益,可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現,一般來說累計凈值越高業績越好。

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