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基金凈值和估值怎么參考??jī)烧哂惺裁磪^(qū)別?

2021-03-11
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2個(gè)回答

匿名用戶

2021-03-11

  基金凈值:指的是一份基金的凈資產(chǎn)價(jià)值,計(jì)算公式為:(基金的總資產(chǎn)-基金的總負(fù)債)÷總發(fā)行基金份額總數(shù)。基金估值:指的是根據(jù)公允價(jià)格對(duì)基金的資產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行計(jì)算和評(píng)估,是對(duì)基金凈值的一種預(yù)測(cè),從而讓基金購買者有更好的購買參考。

匿名用戶

2021-03-11

  基金估值是指按照公允價(jià)格對(duì)基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值進(jìn)行計(jì)算、評(píng)估,以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過程;基金單位凈值,是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。

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